界面新闻记者 |
1月8日，A股几大主要指数全线收跌，上证指数收于日内最低点2887.54点，距离去年5月份的阶段高点3418.95点已经跌去了15.54%。
不过，虽然市场仍未明确止跌，私募基金们却已经进场“抄底”。私募排排网最新发布的私募仓位监测数据显示，截至2023年12月29日，股票私募最新仓位指数为79.03%，在前一周的基础上大幅提升0.82%。自从11月中上旬以来，股票私募仓位指数一直处于下降趋势，加仓之后，股票私募仓位指数创出近八周新高，表明股票私募开始布局2024年。
具体来看，有56.50%的股票私募仓位已经来到了满仓水平，32.21%的股票私募仓位处于中等水平，另外10.46%的股票私募处于低仓水平，仅0.83%的股票私募处于空仓水平。
图：股票私募仓位情况（截至2023年12月29日）
来源：私募排排网
早在去年10月中旬，两大知名百亿私募林园投资和中欧瑞博投资就曾先后宣布自购来表达对未来市场的信心。其中，林园投资宣布公司或实控人林园将跟投旗下所有产品新增净申购额的20%，并承诺跟投份额公司及林园永远不主动赎回。中欧瑞博投资则表示将使用自有资金合计1000万元投资旗下正在发行募集的新产品，在产品运作期间长期持有。
近期不少知名私募发布的最新市场观点中，也纷纷对后市行情表达了相对乐观的看法。
景林资产总经理、合伙人、基金经理高云程在日前发布的《2023年终给投资者的一封信》中表示，在各种预期处于低位的情况下，2024年A股等权益市场将是收益远大于风险的一年。现在很多中国公司已经很偏，光伏电动车产业链的估值和传统周期性行业差不多，品牌消费品公司估值也处于历史底部，CPI、PPI也在低位，一旦中国的名义GDP增长回暖，企业盈利就会恢复增长，那个时候应该有业绩和估值的双击。
相聚资本认为，2024年是疫后经济继续恢复的一年，相比2023年，企业盈利实现5-10%的增长，经济增速有望进一步增长。反映在二级市场，由于当前处于估值的历史底部，2024年指数有望实现10%左右的正回报。
投资方向上，清和泉资本认为，在目前市场估值水平处于历史底部的时候，应该积极把握中长期确定性的投资趋势：一是全球产业链在重构中，寻找出海具备优势的方向；二是国内老龄化加剧，挖掘创新能力突出的方向；三是国内供给侧出清，优选需求存在改善的方向。具体方向，看好上游资源，医药、化工新材料以及科技创新类行业的投资机会。
重阳投资则表示，2024将是破局之年，重点关注三个板块的投资机会：一是全球新一轮科技革命和中国科技自立自强交汇下的泛科技板块；二是人口老龄化与中国药企出海交汇下的医药板块；三是通过持续迭代升级实现进口替代的先进制造业。
