分红总额仅去年同期一半,债基超8成,REITs积极派现

年内公募基金密集分红,债基、Reits、ETF均“发钱”。

图片来源:界面图库

本周公募基金密集分红。

Wind数据显示,截至5月24日,本周共有101只基金进行分红。年内共有1396只基金进行了分红,累计分红1735次,总额逾500亿元。

一般来说,基金公司进行基金分红,可能是出于基金收益分配目的,帮基民兑现部分收益,也可能是为了降低基金单位净值,便于基金经理调整基金仓位。

按照规定,基金收益分配需要满足以下三个条件:一是基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;二是基金收益分配后,单位净值不能低于面值;三是基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。

Wind数据显示,截至5月26日,目前市场上有2473只债券型基金(A/C份额合并计算,此处仅包含中长期纯债基金、短期纯债基金、混合债券型一级基金),今年以来平均收益率为1.78%,收益为负的仅有10只。

而年内分红的基金中,债基的分红数量和规模占比超过八成。可见,债券型基金业绩表现优秀,可分配的利润基数相应变大。

这次分红大部队中,REITs也是重要力量。年内已有20只REITs产品分红23次,分红总额为18.83亿元。

鹏华深圳能源REIT、平安广州广河REIT出手最为阔绰,分别发出4.36亿元和2.61亿元“大红包”,这两只是一季度收入和净利润冠亚军。华夏中国交建高速REIT、东吴苏州工业园区产业园REIT、中航首钢生物质REIT、中金普洛斯仓储物流REIT分红均超亿元。

整体来看,交通设施板块REITs分红规模最大,此前界面新闻记者对一季度业绩进行了分析,交通设施板块REITs盈利能力最强。

有3只REITs年内分红两次:华夏越秀高速REIT、华安张江光大REIT和中航首钢绿能REIT,当中有绩优基金,也有绩差基金。

根据一季报,华夏越秀高速REIT一季度收入6531.60万元,净利润1673.09万元;中航首钢绿能REIT一季度收入10204.25万元,净利润1319.19万元;业绩较优。

而华安张江光大REIT一季度净利润为-1177.02万元,业绩惨淡,是一季度唯一亏损项目,年内分红两次,共计0.45亿元。华安张江光大REIT合同中要求,基金应当至少将年度可供分配金额的90%,以现金形式分配给投资者。

                                    来源:Wind金融终端

此外,部分REITs产品今年年内暂未分红。比如,浙商沪杭甬REIT一季度收入18505.99万元,净利润2698.78万元,整体绩优。年内并未分红,去年同期进行了分红。

单只基金中,中银证券汇嘉定期开放和中银丰和定期开放是年内分红最高的两只基金。年内一次分红就分别发放了18.01亿元和15.02亿元。单只基金分红总额前十中,还有两只指数型基金,沪深300ETF发放了11.9亿,红利ETF发放了6.97亿,占据了年内指数型基金分红总额近半壁江山。

                                                        数据来源:Wind

从分红次数来看,南方多元定开和华泰紫金月月发1个月滚动A分红次数最多,年内发起5次分红。

去年同期,有1640只基金进行分红,累计分红2016次,分红规模逾千亿。今年,公募基金分红数量和规模,与去年同期相比,均大幅下降。分析原因,受到市场大环境影响,2022年基金市场整体盈利状况不佳,2023年可用于分配的基金利润基数下降。

来源:界面新闻

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