4月10日，上海金茂投资管理集团有限公司2023年度第一期中期票据注册文件发布。
观点新媒体获悉，本期债券注册金额50亿元，拟发行规模25亿元，期限3年，采用固定利率方式，根据集中簿记建档结果确定，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。
本期债券发行日为2023年4月12日至4月13日，起息日为4月14日，兑付日为2026年4月14日。募集资金拟全部用于置换发行人通过自有资金偿还的20金茂投资MTN001本金。
债券的主承销商、簿记管理人为中信银行股份有限公司，联席主承销商为招商银行股份有限公司。发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为AAA。
截至募集说明书签署日，发行人及其合并报表范围内子公司待偿还债券余额合计人民币295.39亿元，其中债务融资工具余额95亿元，公司债余额90亿元，资产支持证券余额110.39亿元。
