长春高新闪崩跌停,去年11月刚加仓的葛兰有点受伤,医药板块能买了吗?

2022年01月19日 20:48
去年,中欧医疗健康规模在三个季度内增长了近2倍

图源:图虫

记者 杜萌

今日,受到广东省药品交易中心发布的“集采通知”,有东北药茅之称的长春高新闪崩跌停。

受到该利空消息影响,今日医药板块大跌,中证全指医疗器械指数跌幅达4.7%。

对于持有医药主题基金的基民来说,更担心的则是长春高新是否会拖累基金净值。自去年2月份,随着“喝酒吃药”抱团股行情的结束,长春高新的股价也从最高价522.2元跌到了今日的227.6元,创出近2年来的新低。

图:长春高新股价走势图        来源:wind 

作为目前资产管理规模逼近千亿的权益类基金经理,葛兰一直是长春高新的“忠实粉丝”。去年年中,中欧医疗健康最多时持有的长春高新高达621万股。去年第三季度,中欧医疗健康一度减持至509万股。但是,去年11月26日公布的公司回购股份事项前十大股东名单显示,截至11月23日,中欧医疗健康混合再次加仓长春高新,并持有551万股。

表:去年11月23日公布的前十大流通股东明细    来源:wind  界面新闻研究部

自去年年末的“集中带量采购”密集实施以来,中欧医疗健康的重仓股“雷声滚滚”,被基民称为“精准爆破”。

2021年,葛兰管理的中欧医疗健康、中欧医疗创新均表现不佳,全年收益率分别为-6.55%、-7.9%。从前十大重仓股来看,葛兰持有的通策医疗(600763.SH)、智飞生物(300122.SZ)、迈瑞医疗(300760.SZ)在2021年均出现较大下跌,跌幅均在10%以上,其中通策医疗去年以来的跌幅超过26%。

不过,虽然业绩表现不佳,但投资者仍在不断涌入,该基金的规模从2020年末的232.43亿元增至2021年三季度末的634.4亿元,三个季度内增长近2倍。这只基金的规模增长也使得葛兰的管理规模逼近千亿。

对此,葛兰在三季报中表示,基金仍维持在高仓位运作,在长期看好的创新药产业链、医疗服务、高质量仿制药的龙头企业等方向进行了着重布局。

天弘医疗健康基金经理刘盟盟表示,过去三年,不仅是医药,包括消费、制造业等行业的核心资产都经历了一个估值大幅扩张的过程。尤其是去年,在新冠疫情之后,医药板块全年都是全市场的一个热门主题,医药指数出现较大的涨幅。然而,市值由业绩和估值共同决定,事实上医药板块出现了估值提前透支的情况,2021年转向弱势是需要有业绩来消化估值。随着2021年经历了医药行业政策的密集出台期,对投资造成了很大影响,另外,市2021年新能源板块的崛起也抽走了一部分资金,这些均是医药板块出现弱势的原因。

今年医药板块将会如何变化?汇添富基金经理郑磊在年度策略会上表示,长期视角来看,决定一个行业长期发展的关键因素是人口和制度。在经济发展、人口红利发展背景下,消费升级趋势不可逆,消费升级下的医疗服务和其他消费品升级等方面将会不断涌现机会。在经过2021年的消化之后,2022年,医药板块整体将会具备更好的估值性价比,很多赛道都具备很强的比较优势,因此较为值得期待。

来源:界面新闻

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