天津城投拟发行10亿超短期融资券,全部用于偿还存量债务

2020年06月04日 09:42
据上海清算所发布信息显示,天津城市基础设施建设投资集团有限公司拟发行2020年度第五期超短期融资券,发行期限180天。

6月3日,据上海清算所发布信息显示,天津城市基础设施建设投资集团有限公司拟发行2020年度第五期超短期融资券,发行期限180天。

据观点地产新媒体了解,上述超短期融资券的利率按集中簿记建档结果确定,目前尚未确定,起息日为6月8日,付息日为今年12月5日,经联合资信评估有限公司评定,发行人的主体长期信用级别为AAA。

该笔融资券的牵头主承销商/簿记管理人为中国农业银行,联席主承销商为中国建设银行。

天津城投表示,本期超短期融资券募集资金将全部用于偿还天津城市基础设施建设投资集团有限公司本部存量债务。据悉,该笔代偿还债券为19津城建SCP004,将于今年6月22日到期,金额15亿元,利率2.5%。

截至2019年9月30日,发行人及下属子公司待偿还中期票据余额共977亿元,待偿还短期融资券余额共141亿元,待偿还超短期融资券余额共85亿元,待偿还非公开定向债务融资工具余额共140亿元,待偿还企业债券余额共89.7亿元,待偿还公司债余额492.80亿元,待偿还美元债余额3亿美元,待偿还欧元债余额4亿欧元。

来源:观点地产网 查看原文

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