A股缩量翻红,机构转向推荐大消费等防御性板块

机构认为短期经济见底复苏的趋势延续,A股仍将维持震荡上涨格局。

视觉中国

记者 | 杜伦慧

5月7日,A股三大股反弹,两市超2800只个股上涨。

午后,商务部确认,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于5月9日到10日访美,与美方就经贸问题进行第十一轮磋商。受此消息影响,三大股指迅速拉升翻红。

财通证券马涛认为随着牛市进入中期,市场的波幅会加大,投资者应该保持耐心与定力。现在,虽然A股出现了一定幅度的回调,但短期基本面仍在复苏,A股的上涨趋势有望延续,现在是一个较好的加仓时点。

从上市公司一季报来看,虽然有一定的隐患,但是整体仍然符合预期,A股的盈利开始见底回升。4月中国财新PMI为50.2,环比小幅下降0.6,但仍在景气扩张区间,市场的基本面复苏逻辑仍然无法证伪。基于短期经济见底复苏的趋势延续,维持A股仍将震荡上涨的判断。

蓝筹股中相对看好银行,以及业绩见底回升的医药、汽车。成长股则相对看好传媒以及各细分行业的龙头。主题方面建议投资者关注一带一路、国企改革、西部大开发、雄安新区等政策性投资机会。

渤海证券宋亦威、严佩佩指出,市场将进入到由预期所主导的剧烈波动阶段。市场的预期一方面受贸易谈判走向的影响;另一方面,国内自身如何应对,也将左右市场预期的变化。在操作方面,建议投资者不急于博取短期机会,等待市场平稳后,基于既有仓位的业绩预期进行增仓操作。

今日盘面从板块上看,家电、食品饮料、医药涨幅居前。

诺德基金认为从行业角度,相对更看好食品饮料、医药等大消费行业。

他们指出食品饮料细分行业中,白酒行业仍旧处于较高的景气度,需求仍旧旺盛,集中度持续提升。龙头公司2019年销售量计划增长10%以上,同时通过扩大直营占比、增加生肖酒和年份酒等方式提升均价,另一方面也为其他白酒提价拉出空间。另外大众品行业受益于消费升级,龙头公司凭借品牌、规模、渠道等优势继续提高市场份额,其中竞争格局较好的依旧是调味品行业。

医药方面,从需求端来看,人口老龄化和人均诊疗支出的提升,中长期的趋势不会变;从支付端来看,医保收支仍旧保持年化10%以上的增长,而且医保控费将更多资金结余用于临床急需和创新药,能够获得更多份额的企业将更加受益。

来源:界面新闻

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