上半年新发基金现明显赎回 但这些基金规模逆势上涨

回顾上半年已成立的新产品,界面新闻发现,不论是明星产品还是边缘产品,都出现了明显的赎回。

图片来源:视觉中国

上半年的新发基金市场是明星基金公司与明星基金经理的天下,小基金公司和非“风口”类基金艰难求生。

回顾这些已成立的新产品,界面新闻发现,不论是明星产品还是边缘产品,都出现了明显的赎回。

截止至7月6日,已成立的今年新发权益类基金共有244只(包括普通股票型、灵活配置型、偏股混合型、被动指数型)。其中规模缩水的共有135只,保持不变的97只,规模增长的仅有12只。

从上表可以看到,13只基金的份额在成立后得到了增长。不过大多数基金的规模增长较小,新进资金不超过一亿份。有两只基金的新进资金规模相对较大,值得关注:

其中增长份额最多的是中欧时代智慧A(005241)。该基金基金经理为周应波,发行时份额为21.17亿份,最新份额超过了25亿份,得到了超四亿份净申购。目前基金净值为0.9元,累计下跌9.53%。

紧随其后的是富国转型机遇(005739),该基金经理为曹文俊。以15亿份的规模成立后,又有近三亿份新进资金。目前基金净值为0.88元,累计下跌11%。

上述两只基金中,中欧基金周应波是近两年较受市场关注的基金经理之一,仅用了两天就完成了超20亿份的募集。而富国基金曹文俊则于去年从交银基金转战富国基金,富国转型机遇为其在富国基金的首只产品。

下面来看看被赎回份额较多的基金。下列基金的净赎回份额都超过了五亿份:

从上表中可以看到,不乏首募时规模较大的产品。银华基金周可彦管理的银华瑞泰(005481)初始规模近50亿份,但最新的数据显示份额接近腰斩。平安大华中证500ETF(510590)从发行时的26.5亿份缩至不到4亿份。

在上半年次新基金赎回行动中,有两类基金最受伤。

一类是响应A股“入摩”的MSCI主题基金。包括招商、易方达、建信、华泰柏瑞等多家公司在内的MSCI主题基金都出现了较大金额的赎回。其中最早发行的招商MSCI中国A股,其C份额(005762)由首募时的17亿份骤降至6亿份。

还有一类是投向港股市场的基金。广发沪港深行业龙头(005644)、嘉实核心优势(005612)、汇添富沪港深大盘价值(005504)都出现了较大金额的赎回。

上表梳理了赎回金额较大的基金,事实上,一些原本规模就比较小的基金在上半年遭遇了投资者的清仓式赎回。界面新闻梳理发现,有13只基金份额的赎回比例高达90%以上。其中12只以机构投资者为主要募集对象的基金C份额。不过,所涉多数基金的A份额规模相对稳定。

最惨的是整只基金被清仓式赎回的情况,部分基金已从两亿以上的初始规模将至5000万份以下,包括国都多策略(005264)、银河量化多策略(005586)、华宝港股通恒生香港35(162416),长信量化价值精选(005137)、广发量化多因子(005225)等,以量化基金居多。

对于这些基金来说,当初成立时已属不易(规模刚过2亿元“及格线”),现在又遇到了大比例的赎回,无疑给基金的运营造成了较大的难题。

 

来源:界面新闻

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