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桥水加码做空欧洲 去年四季度增持黄金

华尔街见闻 2018/02/14 09:35 A
全球最大的对冲基金公司桥水披露了最新的空头头寸,进一步加大做空欧洲的头寸,多家德国公司成为桥水的新目标。

全球最大的对冲基金公司桥水披露了最新的空头头寸,进一步加大做空欧洲的头寸,多家德国公司成为桥水的新目标。

2月12日公布的监管文件显示,桥水做空德意志银行头寸2.25亿美元; 做空安联8.89亿美元;做空BASF 8.19亿美元。桥水的做空头寸分别占到三家公司股份的0.78%、0.87%、0.84%。

而根据13F监管文件,桥水在去年四季度增加了黄金的持仓。

截止去年12月,桥水在SPDR黄金ETF的持股数增加了14091股,至391万股,而该公司在iShares黄金ETF的持仓增加了34792股,至1130万股。去年8月,桥水的Ray Dalio曾建议投资者考虑将5%-10%的资产配置黄金。

桥水基金总部位于美国康涅狄格州,掌管资金总额达1600亿美元。

华尔街见闻此前提到,在2月1日-2月8日一周之内,桥水对欧盟公司的做空头寸就翻了四倍。2月8日公布的监管文件显示,桥水做空欧洲股市的头寸达到至少131亿美元,远高于2月1日时披露的32亿美元。

德国和意大利股市是桥水两大主要做空对象。

德国股票登记所披露的数据显示,桥水在德国DAX指数中13个成分股上下注空头头寸,价值50亿欧元(约62亿美元),其中包括软件巨头SAP、西门子、梅赛德斯奔驰汽车的母公司戴姆勒、电信巨头德国电信;金融股方面,被桥水做空的个股包括保险巨头安联保险、慕尼黑再保险以及德国老牌银行德意志银行。

即将在3月迎来全国大选的意大利,一直是桥水今年最大的看空目标。桥水建立了针对意大利第二大银行圣保罗银行(Intesa Sanpaolo SpA)、意大利国家电力公司(Enel SpA)和埃尼石油公司(Eni SpA)等18家意大利公司的空头仓位。过去三个月内,对意大利的空头仓位增至30亿美元。

此外,桥水还在做空欧洲的能源、制造和建筑公司。过去一周,桥水基金投入了超过10亿美元做空石油巨头道达尔(Total SA);其做空空客公司的仓位约3.81亿美元。在银行业,除了上述提到德意志银行和意大利圣保罗银行外,法国巴黎银行、荷兰国际集团和桑坦德银行均遭桥水做空。

来源:华尔街见闻 查看原文

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