9月11日，市场剧烈波动之日，中证红利ETF招商（515080）净流入约1.99亿元，位居全市场红利类ETF之首。
消息面上，该ETF发布2026年度第三次分红公告，每10份基金份额分红0.15元，分红比例0.92%，权益登记日为2026年9月15日，除息日为9月16日，现金红利发放日为9月21日。该ETF跟踪中证红利指数，优选沪深两市100家现金股息率高、分红连续性强的优质标的，采用季度评估分红机制，管理费率仅0.20%/年。当前10年期国债收益率降至1.6%-1.7%历史低位，中证红利指数股息率约4.2%，股债息差处历史高位约2.5个百分点。上市公司分红意愿系统性提升，国有六大行首次集体将中期分红比例从30%提升至31%，合计拟派现约2210亿元；截至8月底A股867家公司推出中期分红方案创历史新高。
分析指出，中证红利ETF招商（515080）持续获得资金青睐，源于指数与管理双重优势。指数层面，中证红利指数聚焦高股息、连续分红标的，在低利率环境下“类债替代”价值持续放大，股债息差处历史高位为策略提供长期配置逻辑。管理层面，该ETF成立以来累计净值增长率超110%，累计超额收益超70%，上市以来已实施17次分红，季度评估分红机制持续兑现现金流价值。催化方面，年内第三次分红登记日9月15日临近，资金在登记日前集中申购抢权意图明确。
据了解，中证红利ETF招商（515080）跟踪中证红利指数，管理费率仅0.20%/年，上市以来累计分红17次，成立以来累计净值增长率超110%，累计超额回报超70%。
