8月13日，软件板块延续调整。软件ETF招商(159899)收跌1.47%，前几大权重股方面，科大讯飞跌1.48%，同花顺跌0.89%，金山办公跌2.30%，恒生电子跌1.71%，拓维信息跌0.46%。但资金逆势涌入，据Wind数据预估，盘中净流入超400万元，该基金已获资金连续9日净流入，年初以来累计净流入超4.6亿元。
消息面上，上半年软件业务收入77182亿元，同比增长9.5%。工信部将加快出台“人工智能软件”行动方案，推动软件开发智能化转型。国资委46号令正式实施，明确将采购伪国产产品列为首要追责情形。央行等四部门发布《金融业网络安全管理办法（征求意见稿）》，核心系统自主可控从“鼓励推进”转向监管硬约束。阿里正式发布Qwen3.8，输入每百万Tokens仅需12元。2026Q2公募基金对计算机行业配置比例仅1.1%-1.24%，处2010年以来历史底部。
分析指出，软件板块连续9日逆势吸金，是“AI应用商业化加速+信创采购放量+资金高低切换”三重共振的结果。大模型调用成本大幅下降催化应用生态爆发，信创采购的合规要求已经没有模糊地带。软件板块经历前期调整后公募配置比例处历史低位，筹码出清充分，AI硬件震荡中资金正向低位软件切换，低配状态提供可观加仓弹性。
据了解，软件ETF招商(159899)跟踪中证全指软件指数，覆盖AI应用、云计算、信创等细分领域龙头，前十大重仓包含科大讯飞、金山办公、同花顺等。
