机构指出，全球半导体设备进入"量价齐升"通道，国产设备及核心零部件出海窗口开启：
1、全球半导体资本开支进入新一轮上行周期。AI算力需求持续增长，海外头部企业维持高强度先进制程投资，同时相继上调中长期扩产规划，体现本轮扩产较强的持续性与弹性。
2、量价齐升逻辑确立： 2026Q1多数海外设备龙头毛利率同比提升，AI相关高价值设备占比提高、产能利用率回升，形成"需求增长-供需趋紧-价格提升-盈利扩张"的正循环。
3、国产出海加速推进： 全球晶圆厂扩产和关键零部件供给不足，为国内企业创造新的出海窗口。
截至2026年8月5日 11:11，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)强势上涨8.11%，成分股中巨芯上涨20.01%，有研硅上涨13.63%，欧莱新材上涨13.28%，中微公司，微导纳米等个股跟涨。科创半导体设备ETF鹏华(589020)上涨8.21%，最新价报2.28元。
科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2026年7月31日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为华海清科、中微公司、中科飞测、拓荆科技、华峰测控、芯源微、安集科技、中船特气、盛美上海、沪硅产业，前十大权重股合计占比76.71%。
