国际半导体产业协会SEMI发布最新行业统计数据，2026年一季度全球半导体设备支出规模达365.5亿美元，创下历史季度新高，同比上涨14%、环比小幅提升1%，芯片制造行业景气周期延续。本轮设备市场增长核心驱动力来自AI产业持续加码的资本开支，先进逻辑、DRAM存储、先进封装三大赛道设备采购需求全面爆发。AI服务器、数据中心对高性能算力芯片的旺盛需求，倒逼全球晶圆厂加速产能扩建与产线技术升级，人工智能重塑半导体产业投资重心，上游高端制造设备长期需求确定性充足。叠加国内半导体设备国产替代进程持续推进，本土设备、光刻配套产业链成长空间广阔。
南方基金郑晓曦关注半导体产业链投资机遇。她管理的南方信息创新混合持仓聚焦科技自立自强，其2026年度一季报显示，其前十大重仓股中包括拓荆科技、北方华创、中微公司等拥有领先技术的国产半导体产业链龙头企业。另一只产品南方半导体产业股票则深耕半导体芯片产业，尤其是光刻机模块，其2026年度一季报显示，其前十大重仓股中包括奥普光电、茂莱光学等国产核心企业。
南方信息创新混合（A 类：007490/C 类：007491）
南方半导体产业股票发起（A 类：020553/C 类：020554）
