消息面上，SEMICON展会在即，下游大批量招标催化将近。下周三-五SEMICON展会各家厂商将召开新品发布，除了下游招标以外，各家的平台化拓展以及先进制程突破也是重要催化。
机构指出，重视半导体设备板块布局机会。3月初至今半导体设备板块调整约15%，机构沟通下来来看，除了冲突导致风偏降低引起的资金面波动以外，部分博弈两存上市资金有退出。但板块基本面没有任何变化、后续催化临近、迎来布局机会。
下游招标层面，今年存储招标大概率超预期，头部客户大批量框架协议已下，两存Q2逐渐进入批量下单期。先进逻辑客户随着通线顺利、更多玩家涌入，也将开始批量放量，扩产有望超预期。
海外来看，内存、闪存为代表的存储芯片大涨价，海外存储厂关键客户中期只能满足自身需求的50%-67%，供给侧限制集中在洁净室相关。
截至2026年3月25日 10:25，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)强势上涨3.09%，成分股欧莱新材上涨13.42%，天岳先进上涨6.74%，芯源微上涨6.15%，新益昌，兴福电子等个股跟涨。科创半导体设备ETF鹏华(589020)上涨3.01%，最新价报1.3元。体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2026年2月27日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为华海清科、中微公司、拓荆科技、中科飞测、沪硅产业、芯源微、安集科技、华峰测控、天岳先进、富创精密，前十大权重股合计占比73.19%。
