泉果基金旗下泉果旭源三年持有期混合型基金发布2025年二季度运作报告。截至6月30日，基金股票仓位达93.27%，较上季度略有提升，其中港股投资占比29.13%。基金经理赵诣表示，组合持续聚焦高端制造和新质生产力领域，重点配置电力设备新能源、计算机、电子、机械、军工及"互联网+AI"等行业。基于深入调研，基金进一步集中行业和个股配置，增持基本面触底回升的标的，港股及前十大个股仓位均有所提升。
前十大重仓股显示组合高度集中：科达利（9.26%）、宁德时代（9.24%）、腾讯控股（9.18%）、美团-W（6.82%）、恩捷股份（6.14%）、新泉股份（5.92%）、应流股份（5.79%）、立讯精密（5.63%）、快手－Ｗ（5.23%）、振芯科技（4.43%），合计占净值比例67.64%。赵诣指出，随着贸易摩擦和海外冲突逐步缓和，市场情绪将得到大幅改善。市场即将步入中报p季，因此将重点关注业绩出现改善的行业和公司。
泉果基金赵诣强调，目前部分领域已经出现积极信号，尤其是新能源和军工行业已显现出触底回升的迹象。泉果旭源将持续优化持仓结构，重点关注AI相关领域的头部互联网企业、计算机、电子、机械等方向，以及高端制造中的新能源、军工等可能出现困境反转的方向。
