红刊财经 李健
“如果没有雄安概念，就不会套住1000亿资金，市场上也不会出现大幅的连续下跌。举个例子，本来只有10个人干活，有90个人在跟风，现在还把10个人抓起来了，市场能好么？”蓝海韬略投资公司总裁苏思通在本周接受红刊财经专访时表示，对短期市场相对谨慎，但今年仍有机会。苏思通推荐有订单支撑的军工股和一带一路中的总包类企业。这一位A股江湖的剑客，在去年夺得第一的席位后，正在满仓投资军工，并开始布局一带一路，希望在今年登上第二座高峰。
夺冠的快刀手法
“去年的夺冠有一个偶然因素，在熔断发生时，我们的产品还没有获批。由于体量较小，并且可以全仓买卖一只股票，所以有一些领先优势。净值的上涨也是倍增的，当净值为1时，收益上涨10%是1.1，净值为2时，上涨10%，净值就是2.2。因此越到后期净值收益累积越快。”
苏思通去年的投资收益为180.92%，这得益于“快刀八郎”的操作风格。他关注盘口信息，一旦出现异动，就预示着有可能是一个买入机会。例如2015年1月，苏思通在各种场合都听到了关于钢铁板块的讨论，在见朋友、开峰会，都听到了关于钢铁去产能、业绩提振等言论。“我知道当他们开始讲一只股票的时候，十有八九他们已经介入了，大家已经把流通市值锁住了，这时候进场有较大把握。”2月末，苏思通注意到沙钢股份股价从4块钱，连续上涨到10块钱，成交量也出现爆发式增长，平时都是50、100手的挂单，突然在1月中旬出现了8000、9000、10026单的买入，这时候意味着前期积蓄力量的时期差不多了，有大资金开始有动作了，因此一举杀入，吃到3个涨停板。
“快刀”下如何择时，苏思通表示，一般3个涨停就出来了，如果判断有偏差，杀进去后股价下跌，那么在亏损3%时就斩仓。如果横盘震荡，他会等待两个月，如果第3个月依然没有表现，就放弃持有，这期间如果出现下跌，他会趁机增仓，以降低成本。
另外，当苏思通看到有几百万甚至上千万资金出逃，一定会马上逃跑，在看到明显有大资金卖出时，他也会立即跟随卖出，因为资金量相对较小，行动快，一般都可以逃出来。
除了盘口信息，苏思通的研究体系中，会有条理的监测舆情，“舆情的重要性巴老讲得很清楚，‘在别人贪婪的时候恐惧，在别人恐惧的时候贪婪’，这是一个极为有效的判断市场行为的风向标。每天浏览各大股吧、财经社区、平媒、微信、微博等股民的情绪，能发现很多机会。例如在雄安概念的投资中，市场不停在看空、分歧、看多中转换，就具有很高的机会性。
苏思通谈到去年的第一，认为很多地方可以改进，去年是第一次做私募，很多还在摸索阶段，研究相对薄弱，去年研究团队只有3个人，今年有40人，阿尔法研究也启动了。
今年以来，蓝海一号的业绩暂时出现小幅亏损，回报没有去年那么突出，苏思通表示，他们在清退客户，希望留下一些大额投资客户，也希望做长线的资金进来。“我们希望找到能陪我们走很远的，而不是着急要钱的客户。因为下半年我们会加大举牌的力度，这样半年内资金都动不了，一定会有流动性压力。”苏思通的想法是未来能参与更多的举牌，甚至和管理层一起管理企业，甚至改组董事会或进行公司重组。 “真正的高手将功夫用在盘外，我们成为大股东后会协助企业重组，缺钱给钱，还会推荐合适的收购合并标的，做到全方位对上市公司做出支持。”
看好军工扭亏为盈
对于最近大热的雄安概念，苏思通认为深圳发展成国际化大都市，是利用依靠香港的优势依靠勤劳的福建人、广东人和湖南人，经过了20多年的发展完成的。上海浦东新区的发展是利用浦西的基础，趁着国家经济高速发展，对金融服务的需求而成为东方曼哈顿。
苏思通将现在的雄安概念比作一个沙尘滚滚的战场，暂时还不适合进去看热闹，等市场站稳后可以过去看有没有丢手机的、丢手表的。他认为，现在被套住的1000多亿，肯定会反扑，很危险。等全部都稳定了，一定有一个人卧薪尝胆，拉起一波行情，这时候买进是比较好的时机。
对于下半年的投资机会，苏思通看好军工和一带一路。其中，军工是他认为大板块里最便宜的行业。“军工赚钱很难，但今年看到有赚钱的企业，例如有一家生产卡车的军工企业，在2016年年报中扭亏为盈。原因在于剥离不良资产，未来会轻装上阵，无论是常规装备还是真正的战事来临，都会有源源不断的订单。而且，这家企业在内蒙古，借内蒙70周年也有一波上涨机会，另外公司属于军工国企，混改随时将会提上日程。”
具体的军工股上，苏思通看好较小市值，并配合军工混改概念的企业，原因是筹码锁定比较稳固，并且游资喜欢。在苏思通发掘优秀企业的体系中，他关注中航系和兵器集团旗下的企业。
苏思通认为今年军工股有很多机会，特别是朝鲜和中东的军事冲突，由于川普的鹰派作风，地区冲突机会大大增强。军工股最近在持续回调，是一个加仓的机会。
另外，苏思通还看好一带一路的机会，他认为一带一路很复杂，是中国地缘政治扮演领导角色和人民币国际化的必然过程。具体到看好的企业，苏思通表示，更青睐能代表国家走出去、做总包项目的企业，码头、基建等全部由这些公司承包、施工，会有较强的竞争力和利润率，下面的细分行业再找施工单位帮忙做。
