截至2025年4月9日 13:31，信用债ETF博时(159396)上涨0.02%，最新价报100.43元，盘中价格创上市新高。
流动性方面，信用债ETF博时盘中换手107.42%，成交45.28亿元，市场交投活跃。
规模方面，信用债ETF博时最新规模达42.23亿元，创成立以来新高，位居可比基金1/4。
份额方面，信用债ETF博时最新份额达4206.71万份，创近1月新高，位居可比基金1/4。
从资金净流入方面来看，信用债ETF博时近9天获得连续资金净流入，最高单日获得2.70亿元净流入，合计“吸金”9.23亿元，日均净流入达1.03亿元。
回撤方面，截至2025年4月8日，信用债ETF博时成立以来最大回撤0.89%，相对基准回撤0.10%。回撤后修复天数为26天。
费率方面，信用债ETF博时管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。
跟踪精度方面，截至2025年4月8日，信用债ETF博时近2月跟踪误差为0.008%，在可比基金中跟踪精度最高。
渤海证券指出，二级市场方面，3月信用债成交规模环比大幅增长，各品种成交金额均增加。收益率方面，3月信用债收益率整体下行，均值较2月明显下降。信用利差方面，中短期票据、企业债、城投债多数品种信用利差走阔。分位数来看，目前高等级品种分位数普遍仍高于其余等级，AAA级处于9%~35%左右分位，其余等级品种普遍处于10%以内分位。绝对收益角度来看，相对旺盛的配置需求推动修复行情再次启动，尽管多空因素影响下震荡调整难以避免，但总体而言，信用债全面走熊的条件依旧不充分，长远来看未来收益率仍将步入下行通道，逢调整则增配的思路依然可行；相对收益角度来看，短端信用利差仍有一定压缩空间，可继续关注其配置价值，但相对逼仄的利差空间也推动拉久期增厚收益的需求，高等级5年期品种仍有相对较好的配置价值。我们认为，4月仍可优先阶段性增配短债，同时根据负债特性适量配置高等级5年期品种，把握震荡行情的交易机会，顺应趋势做好配置与交易策略的配合与转换。后续仍需关注稳增长政策显效力度对债市形成的扰动，并注意资金面及供需格局变化对市场情绪的影响。
信用债ETF博时紧密跟踪深证基准做市信用债指数，深证基准做市信用债指数反映深市基准做市信用债市场运行特征。
数据显示，截至2025年3月31日，深证基准做市信用债指数(921128)前十大权重股分别为23光大Y4(148240)、23光大Y6(148298)、24深能01(148687)、20SZMC01(111090)、21光大Y2(149485)、22光大Y3(149920)、21光大Y4(149542)、23鞍钢KY05(148400)、22光大Y1(149808)、22招港01(148052)，前十大权重股合计占比8.77%。
