份额方面,创新药ETF最新份额达146.17亿份,创近1年新高,位居可比基金1/7。资金流入方面,创新药ETF最新资金净流入4067.10万元。拉长时间看,近5个交易日内有4日资金净流入,合计“吸金”3.43亿元,日均净流入达6865.37万元。数据显示,杠杆资金持续布局中。创新药ETF最新融资买入额达3535.54万元,最新融资余额达4.44亿元。绝对收益方面,截至2025年2月13日,创新药ETF自成立以来,最高单月回报为22.79%,最长连涨月数为4个月,最长连涨涨幅为53.27%,上涨月份平均收益率为6.89%。超额收益方面,截至2025年2月13日,创新药ETF近1年超越基准年化收益为0.79%。
回撤方面,截至2025年2月13日,创新药ETF今年以来最大回撤3.89%,相对基准回撤0.13%。
费率方面,创新药ETF管理费率为0.50%,托管费率为0.05%。跟踪精度方面,截至2025年2月13日,创新药ETF近3月跟踪误差为0.021%。值得注意的是,该基金跟踪的中证创新药产业指数估值处于历史低位,最新市净率PB为3.08倍,低于指数近5年84.36%以上的时间,估值性价比突出。创新药ETF紧密跟踪中证创新药产业指数,中证创新药产业指数从主营业务涉及创新药研发的上市公司证券中,选取不超过50只最具代表性上市公司证券作为指数样本,以反映创新药产业上市公司证券的整体表现。
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