盘面上，2025年1月21日早盘，瀛通通讯4连板，移远通信涨超6%，美格智能、国光电器、中科蓝讯、润欣科技、瑞芯微等跟涨。机器人板块反复活跃，金奥博反包触及涨停，奥比中光、鸣志电器、卧龙电驱集体上扬。CPO概念下探回升，博创科技大涨8%创出历史新高，锐捷网络、盛科通信涨逾5%，太辰光、新易盛跟涨。
中信建投证券研报称，美国BIS正式发布了一项全球AI管控新规，涉及GPU等硬件以及将AI模型权重纳入监管范围。同时，国产芯片在设计、制造等关键领域也在持续突破。在此背景下，国产算力自立自强大势所趋。
消息面上，2025年1月20日，国家人工智能产业投资基金成立，出资额600.6亿元。该基金由国智投（上海）私募基金管理有限公司、国家集成电路产业基金三期共同出资。
泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)采用量化投资方法，通过多因子模型精选半导体产业相关股票，结合风险模型控制组合风险，优化交易成本，力求超越业绩比较基准的投资回报。其投资范围包括半导体产业链的上下游相关上市公司。Wind数据显示，截至2025年1月20日，该基金2024年5月成立以来的收益率已达44.24%，年化收益更是达到67.90%。
最新四季度报告数据显示，该基金前十大重仓股包括海光信息、北方华创、中芯国际、寒武纪、兆易创新、长电科技、澜起科技、瑞芯微、华润微、杰华特，合计持仓占净值比达48.67%。
基金经理魏军曾表示，科技周期将会是新一轮周期最大的新增量，随着AI的发展，需求有望从高端的算力芯片、存储芯片先进封装产业链，逐步下沉到消费电子终端。电车智能化也将拉动芯片需求。
相关产品——泰康半导体量化选股股票发起式(A类:020476；C类:020477)，一键把握半导体新一轮增长周期。
