界面新闻记者 |
11月5日，股指期货市场情绪高涨。
股指期货主力合约大涨，中证1000股指期货（IM）主力合约收盘报6261.4点，涨幅为4.51%，是近一年来首次站稳6200点上方，且盘中一度涨超5%，成交额2450.36亿元。
此外，沪深300股指期货（IF）主力合约涨3.22%，成交额1390.12亿元。上证50股指期货（IH）主力合约涨2.47%，成交额435.08亿元，中证500股指期货（IC）主力合约涨3.5%，成交额940.41亿元。
股票现货市场上，5日全天低开高走，截至收盘沪指涨2.32%，深成指涨3.22%，创业板指涨4.75%。沪深两市全天成交额2.3万亿，较上个交易日放量6097亿。全市场超5000只个股上涨。
根据两融最新数据，wind显示，11月4日，两融余额1.72万亿较上个交易日增长0.91%，占A股流通市值2.23%。两融交易额1685.19亿，较上个交易日下降19.96%，占A股成交额9.78%。
南华期货股指期货分析师王映向界面新闻表示，自上周二开始，一定程度受到美国大选因素影响，市场风险偏好回落，两市成交额也呈现缩量态势，由此前接近两万亿缩量至1.6万亿左右的水平。本周随着美国大选结果逐步落地，加上市场关于国内人大常委会可能出台的政策预期升温，股市走势反弹。
基差方面，四个主要的期货指数品种表现不一，IF、IH为负，维持期货升水状态，IC、IM为贴水状态。
王映认为，由于存在雪球产品、量化产品对冲等需求，通常情况下，期指价格往往低于现货价格，目前IC、IM基差属于正常情况，IF、IH期指价格高于现货价格主要是由于924政策之后，市场对于股指交易情绪整体偏乐观。两者基差分化一方面是由于小盘期指近期整体走势要优于大盘期指，消化部分预期；另一方面，IC、IM本身对冲需求更多，因此期指价格表现弱于现货。
近日国家统计局数据显示，10月份制造业PMI为50.1%，环比升0.3个百分点，连续两个月上升，且在连续5个月运行在50%以下后回到景气区间。
对于后市股指期货走势，恒泰期货认为，中国宏观政策出现根本转向，一揽子增量政策将从根本上改善宏观基本面，看好股指中期走势。当前处于政策预期落地经济数据验证期，股指或在上证3150-3400区间维持震荡走势，消化解套盘获利盘，为第二轮行情做蓄势。预计近期市场风格或发生转变，大盘指数IF、IH更占优。近期影响市场的重要事件主要是美国大选、美联储议息会议、中国人大常委会等，大事件落地后市场或将再度选择方向。
