随着上市公司三季报的陆续发布，业绩高增股成为市场焦点，外资机构和明星基金经理的持仓动向也引起了广泛关注。三季度，多家上市公司业绩实现大幅增长，其中正丹股份、日久光电、德固特等业绩高增成长股获得摩根士丹利、高盛、巴莱克等外资机构的增持。同时，半导体板块的业绩高增个股也吸引了多只公募基金的关注，长川科技等公司获得公募基金的新进和增持。
在业绩和现金流成为基金经理选择投资标的的重要参考指标的背景下，多位基金经理表示，A股市场中竞争力强、现金流良好、增速较高的优质公司已跌至中长期具有吸引力的位置。企业利润增长是市值增长的核心因素，长期可以期待股票价格得到时间的检验。
外资机构抢筹A股业绩高增股的现象明显。正丹股份前三季度归母净利润同比增幅高达2949.37%，其股价自年初以来已大涨521%。摩根士丹利国际、高盛集团和瑞士联合银行等QFII在三季度新进和增持该股。日久光电和德固特也因业绩高增获得外资机构的青睐。
在半导体板块，长川科技等公司业绩增幅显著，吸引了易方达创业板ETF、南方中证500ETF、国联安中证全指半导体ETF等公募基金的增持。明星基金经理冯明远也加仓了半导体绩优股，其管理的4只产品合计增持长川科技至973.80万股。
基金经理对成长板块的看好也体现在三季报中。有机构认为，中国半导体行业有望呈现温和复苏态势，计算机行业部分优质公司的估值已具备吸引力。市场风险偏好提升后，有利于成长类公司的表现，维持了在芯片设计、晶圆代工、军工装备等方向的配置比例，并加大了对计算机、传媒行业的关注力度。
展望未来，有基金经理强调，应加强对行业和公司中长期价值的研究，淡化对短期行业轮动的判断。在高波动的市场环境下，坚守企业利润增长为市值增长的核心因素，长期可以期待股票价格被时间检验。
