7月11日,云南省建设投资控股集团有限公司(以下简称“云南建投集团”)发布公告,宣布2019年第一期公司债券将于2024年7月18日进行本息兑付及摘牌。
云南建投集团本期债券发行总额为20亿元人民币,期限为5年,票面利率为6.5%,附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。根据公告,债权登记日定于2024年7月17日,而本息兑付日及债券摘牌日均为2024年7月18日。
本年度计息期限为2023年7月18日至2024年7月17日,票面利率及付息金额为5.08%,每手面值1000元,派发利息为50.8元(含税)。兑付办法方面,云南建投集团委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息,并将在兑付前2个交易日将利息足额划付至指定银行账户。