新华资产否认与万科债务展期传闻:一直保持正常的业务合作

据2023年半年报,新华保险拥有控制权的主要结构化主体中,有3只产品与万科有相关,合计53.02亿元。

(图片来源:视觉中国)

日前,坊间有消息称,万科管理层赴北京与以保险公司为主的贷款机构就非标债务延期事宜进行商谈,其中,涉及新华资产管理股份有限公司(以下简称“新华资产”)的100亿元投资款。

3月3日,新华资产于公众号发布公告澄清:近期,公司关注到有关我公司与万科企业的不实信息。“万科企业系中国房地产行业龙头企业,一直与我公司保持正常的业务合作。作为一家专业的、负责任的资产管理公司,我公司对中国经济发展充满信心,坚决服务国家战略发展大局,支持中国房地产业健康发展。”

(图源:新华资产公众号)

于2006年7月正式挂牌成立的新华资产,注册资本5亿元,是国内首批专业保险资产管理机构,由新华保险控股。主要经营范围包括管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,资金管理业务相关的咨询服务等,逐步成为国内外股票市场、基金市场、债券市场等资本市场上重要的大型机构投资者之一。2022年,新华资产营收12.77亿元,净利润6.03亿元,

据同花顺,截至2023年9月30日,在万科A前十大流通股东之中,“新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深”列第十位,持股1.2亿股,占流通股比例1.01%。

(图源:同花顺)

据万科2023年第四期中期票据募集说明书,截至2022年末发行人金额排名前十的非传统融资明细情况表中,新华资产作为借款方占据一半席位,涉及借款金额合计为97.82亿元,其中借款起始日最早一笔为2019年12月5日的一笔26.25亿元借款,利率4.6%,借款终止日为2024年12月25日。

其余四笔借款金额分别为20.6亿元、17.6亿元、17.6亿元和15.77亿元,对应利率分别为4.45%、4.15%、4.15%、4.45%。

(图源:万科公告)

另据新华保险2023年中期报告,其拥有控制权的主要结构化主体中,分别有三项涉及万科,分别为新华-万科武汉不动产债权投资计划、新华-万科物流基础设施债权投资计划(3期)、新华-万科昆明债权投资计划(1期),持有份额均为100%,实收投资款分别对应为26.25亿元,15.77亿元以及11亿元,合计约53亿元。

从万科最新的债券动向来看,3月1日,万科A发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2024年付息公告,内容显示,债权登记日为2024年3月1日,付息日为3月4日。万科A本期债券品种一发行规模为8.9亿元,票面利率3.14%,兑付日为2025年3月4日;品种二发行规模为11亿元,票面利率3.64%,兑付日为2027年3月4日。债券票面金额100元,募集资金扣除发行费用后全部用于偿还回售的公司债券。

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