混合型基金月度红黑榜:信诚至裕C因大额赎回暴跌近10%

6月混合型基金平均收益率为3.31%,上月平均收益率-1.17%。

图片来源:视觉中国

上月,两千多只混合型基金取得了难得的正收益。根据Wind资讯数据统计,6月全市场存续混合型基金共有2591只,6月平均收益率为3.31%,上月平均收益率-1.17%。

界面新闻从收益率、波动率、择时与选股四个维度综合评估,形成每月基金红黑榜,并对上榜基金进行长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。

下表为6月综合得分最高的10只混合型基金:

上表可见,海富通、中海基金公司旗下分别有两只产品上榜,其中海富通股票(519005)上月收益排在同类第一位,为11.93%,海富通国策导向(519033)上月收益10.38%。

进一步梳理上述基金,可发现基金人事变动较为频繁,海富通股票原基金经理之一黄峰于近期离任,留下吕越超一人独自掌管该基金。而两只基金的过往表现亦难言佳,其中海富通国策导向2015、2016年分别亏损18%和14%,2015年为同类倒数第一,期间也经历了多任基金经理之手。

综上,海富通旗下这两只基金的短期走强尚无法支撑其业绩扭转,仍需时日观察。

来自国泰基金周伟锋旗下的国泰价值经典(160215)再次上榜。该基金近两年机构持有者比例均超过九成,期间基金收益近50%,在1072只基金中排名第16位,远超同类产品5.59%的平均收益。

下面再来看下上月黑榜名单:

上表中涉及产品最多的沪港深系列基金,由于上月港股走势弱于A股,重仓港股的基金也相对落后。其中涉及产品最多的是前海开源基金公司,包括基金经理曲扬旗下四只基金。

值得注意的是,在上月混合型基金平均收益高达3%的情况下,信诚至裕C(003283)亏损9.35%,业绩垫底。进一步梳理可知,该基金6月21日当天净值下跌10.37%,而信诚至裕A份额则上涨0.35%。基金最新规模显示,C份额由5.6亿元降至0.00亿元,此前机构投资者占比99.99%。由此可推知,该基金原投资者日前已几乎全部撤出。

而基金净值出现近10%的暴跌正是与此次巨额赎回有关。界面新闻此前梳理委外赎回影响时指出,当巨额赎回发生时,基金净值出现暴跌可能涉及两个原因,一是由于“四舍五入”估算法的天平倒向了机构,二是由于管理费计提方式所致:前一日机构需缴纳的巨额管理费需要由“留守”的小份额资金来承担。

来源:界面新闻

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