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*ST重钢重整完毕复牌

蒋瑜沄 2018/01/03 11:27 A
此次重整事项所产生的一次性收益预计为20亿元左右,预计2017年*ST重钢或实现盈利。

图片来源:视觉中国

2018年新年伊始,进入重整程序六个月的重庆钢铁股份有限公司(601005.SH/01053.HK,下称*ST重钢)完成重整计划并复牌。

1月2日晚间,*ST重钢发布公告称,2017年12月29日,重庆市第一中级人民法院裁定其重整计划执行完毕,公司股票将于2018年1月3日上午开市起复盘。

*ST重钢表示,因破产重整产生的收益将计入2017年度相关财务报表,对该年度的净利润和期末净资产由负转正产生积极的影响。经初步测算,此次重整事项所产生的重整一次性收益预计为20亿元左右。

另据*ST重钢2017年三季报,在今年钢铁行业回暖的大背景下,*ST重钢通过扩大生产规模,加强成本控制,2017年前三季度实现81.83亿元的营业收入,同比大增122%。不过,*ST重钢在上年前三季度亏损8.82亿元,较上年同期亏损30.91亿元,大幅减亏。在钢材市场回暖的情况下,2017年*ST重钢或实现盈利。

*ST重钢原是重庆钢铁集团(下称重钢集团)旗下上市公司,后者持有前者47.27%股份,重钢集团为重庆市国资委全资控股企业。近年来,这家深处西南内陆的钢铁地方国企,在物流和市场方面均不具有优势,近年来已是亏损榜单上的常客。*ST重钢2016年合并报表亏损46.84亿元。资产总额为364.38亿元,负债总额高达365.45亿元,净资产为-1.07亿元。

2017年7月3日,重庆市第一中级人民法院裁定受理重庆来去源商贸有限公司提出的,对*ST重钢进行重整的申请,并指定*ST重钢清算组作为管理人;去年9月,*ST重钢在重整进展公告中透露了潜在意向投资人。四源合(上海)钢铁产业股权投资基金中心(下称四源合基金)、重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业(下称重庆战新基金)共同设立重庆长寿钢铁,作为*ST重钢的重组方,参与对其重整。

作为参与此次重组的基金之一,四源合基金被定位为“钢铁产业结构调整基金”,于2017年4月正式成立,总投资规模设定为400亿-800亿元,发起股东包括中国宝武集团、美国WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局金融集团。四方股东的持股比例分别为25%、26%、25%和24%。重庆钢铁项目也是四源合基金成立后投资的首个项目。

重庆战新基金则是重庆产业引导股权投资基金和重庆市国有企业发起设立的股权投资基金,管理人为去年拟参与*ST重钢重组的重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司。

中国宝武钢铁集团总经理陈德荣曾对界面新闻记者表示,重庆钢铁的经营困难,以及重庆市政府对重整项目的重视及支持,促成了四源合基金投资重庆钢铁。而重庆钢铁所在的独特地理位置,将有利于宝武集团在长江沿线的供应、生产以及营销一体化产生协同效应。

为引入重组方,*ST重钢在去年11月宣布对出资人的权益进行调整。据其重整计划草案之出资人权益调整方案显示,生产经营和财务状况均已陷入困境的重庆钢铁已严重资不抵债,若进行破产清算,公司现有资产在清偿各类债权后,已无剩余财产向出资人分配,出资人权益为零。根据权益调整方案,重钢集团将让渡其所持*ST重钢的20.97亿股股票以引入重组方,支持*ST重钢的大规模重整。

受让条件包括四方面:重组方将向*ST重钢提供1亿元流动资金;重组方承诺以不低于39亿元的资金,用于购买管理人通过公开程序拍卖处置的钢铁资产;重组方提出经营方案,对*ST重钢实施生产技术改造升级,提升上市公司管理水平及产品价值,确保其恢复持续盈利能力。此外,重组方在重整计划执行期间,还需向*ST重钢提供年利率不超过6%的借款,以供上市公司执行重整计划。

与此同时,*ST重钢在重整中明确了对债权人的偿债方法。以该公司A股总股本为基数,按每10股转增11.5股的比例实施资本公积金转增股票,共计转增约44.83亿股A股股票。转增后,重庆钢铁总股本增至约89.19亿股。这部分不向原股东分配,全部《重整计划》规定分配给债权人以抵偿公司债务。

*ST重钢在1月2日的公告中表示,由于此次资本公积转增股本不同于进行年度利润分配而实施的转增行为,依据《上海证券交易所交易规则》相关规定,需调整除权参考价格计算公式,调整后的除权参考价格为2.15元/股。

截至发稿时,*ST重钢股票上涨0.11元/股,涨幅5.12%,报2.26元/股。

来源:界面新闻

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