三季报透露基金调仓动向 万华化学获增持最多

已有35家上市公司披露其背后的持有基金。

图片来源:视觉中国

随着上市公司三季报的陆续披露,基金的持仓动向也浮出水面。根据东方财富choice数据显示,截至10月18日,已有35家上市公司披露其背后的持有基金,下表为三季度公募基金持股情况变动统计:

从上表可以看到,目前参与基金数最多的公司为三棵树(603737.SH),增持与减持的基金各三只,合计后公募基金整体对该股略有增持。其中增持方为周伟锋旗下的国泰价值(160215)和国泰金鹰(020001)以及肖志刚的天弘永定价值成长(420003),减持方为融通新能源(001471)、华安智增(160421)以及华安宝利(040004)。

三棵树为涂料生产商。三季报显示,公司净利润大增逾七成。主要由于随着营销网络的逐步完善、工程大客户持续开拓、品牌知名度日益提升,公司销售额快速增长,此外,公司期间费用率显著下降,带动业绩快速增长。

目前为止,被公募基金增持或买入股票数量最多的是万华化学(600309.SH)。该股也是三季度的热门股,期间股价暴涨46%。万华化学主要从事异氰酸酯(MDI)、聚氨酯及其助剂及衍生产品的研发、生产和销售。国海证券研报认为,当前MDI全球供需格局仍较好,随着新产能投放,MDI价格将回落至合理水平,但公司龙头地位稳固、盈利能力较强,仍能保持较好的毛利率。此外,公司在石化领域不断延伸产品链,高附加值的项目将陆续投产,利润增长点多。

最新季报显示,它得到了两只绩优基金共计3.8亿元的增持,分别是兴全社会责任(340007)和华安策略优选(040008)。前者基金经理为老将傅鹏博,后者为杨明。这两只基金今年收益都超过35%。

北新建材(000786)也得到了较多基金的增持。参与方包括基金经理董承非管理的兴全新视野(001511)、2003年诞生至今的老牌基金华夏回报(002001)以及华夏回报二号(002021)。另外,成立以来亏损最深的主动型基金——工银互联网加(001409)也参与其中,第三季度增持将近800万股。

与此同时,近几年来表现稳定的绩优基金汇丰晋信大盘A(540006)则在三季度大量减持该股。数据显示,二季度末时该股为汇丰晋信大盘的重仓股之一,持有2560万股,占比近6%,三季度期间减持1078万股。

从股价表现来看,汇丰晋信大盘卖早了。国庆节后开盘至今,北新建材的股价从17元涨至23元,涨幅35%。此外,北新建材三季度业绩大超预期,利润同比增长翻番。中信建投证券认为,该公司作为石膏板巨头,在雄安新区周边有数个生产基地,产能可完全覆盖雄安新区建设,未来或将受益于雄安新区和装配式建筑发展,对业绩产生积极影响。

今年赚得很多的易方达消费行业(110022)在第三季度大量增持牧原股份(002714.SZ)。在基金规模不变的情况下,牧原股份很可能成为该基金的新进前十大重仓股。

牧原股份是一家自繁自养一体规模化生猪养殖企业。今年6月以来,虽已进入本轮猪周期的下行轨道,国内生猪价格却在消费淡季连续三个月上行。业内人士认为,因环保监察造成的产能缩减,或有望打破弱周期行情。申万宏源研报认为,公司生猪出栏量三年后有望接近温氏股份(300498),中长期市值上升空间巨大。

来源:界面新闻

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