2016年的基金市场不同以往。这一年,要想取得体面的基金业绩,靠投资实力不如靠大额赎回,投资A股不如投资黄金原油。一些非主流的封闭式基金也取得了惊人表现。
界面新闻将一整年的基金观察与年度排名数据相结合,经过人工“提纯”后,最终得出了今年收益15强基金榜单,它与你想象中的不太一样,可能会出乎你的意料。
首先要说明的是,我们对原始数据进行了如下“加工”:
- 剔除成立时间不满一年的基金。
- 剔除因大额赎回等偶然因素导致净值单日暴涨的基金。
- 采用全市场基金数据,加入了封闭式基金、分级子基金数据,而非仅仅为开放式基金数据。
- 由于QDII基金净值公布延迟,故而上表中不含QDII部分。
- 对于同一基金不同份额同时上榜的情况,择业绩较优份额展示。
根据上述原则,界面新闻筛选出2016年最赚钱的15只基金榜单。
从上表可以看到,2016年A股市场中拔得头筹的是一只只限场内交易的分级B产品,招商中证白酒B(150270)。受益于白酒行业的整体涨幅,该基金净值全年增长率为29.89%,场内受折溢价影响,全年行情涨跌幅为18.5%。其母基金招商中证白酒(161725)今年净值增长率为15.25%,成为指数基金队伍中表现最好的一只,也是全市场唯一的白酒指数基金,最新规模为17.56亿元。
紧随白酒B之后的,是主动型基金兴业聚利(001272),全年收益29.85%。界面新闻梳理发现,该基金的成功也包含了很重要的“时运”因素。
该基金成立于2015年5月,原为机构定制的打新基金,由于IPO一度暂停,该基金的定位变得很尴尬。在打开申赎后遭到近百亿份巨额赎回,规模最小时仅为5800万元。传统打新基金的股票仓位非常低,该基金去年年末亦近乎空仓,这帮助它躲过了2016年年初的大跌。此外,IPO重启后调整规则,取消了预缴款制,也给了它从纯打新基金转型为权益类基金的机会。目前,该基金已从以机构投资者为主的打新基金成功转型为以散户为主的偏股混合型基金,最新股票占比为64%,规模为4.88亿元。
收益第三名是九泰锐智定增(168101),全年净值增长为27.86%。该基金为封闭运作的定增基金,由于封闭式基金在市场中数量占比极小,常常会被主流统计榜单所忽略。但事实上,在上表基金中,就有两只为封闭式基金,可见封闭式基金数量虽少,业绩却不容忽视。除了季军九泰锐智外,另一只基金为国投瑞银瑞盈(161225),今年收益14.13%。值得注意的,两只基金均为定增主题基金。
进一步梳理榜单可发现,榜单中出现了多只黄金基金,包括博时黄金ETFD(000929)、国泰黄金ETF (518800)、易方达黄金ETF (159934)、华安黄金ETF(518880),这些基金均为跟踪黄金表现的指数基金,受益于2016年的黄金行情,平均收益18%。
除此以外,圆信永丰优加生活001736)、天弘永定成长(420003)、嘉实环保低碳001616.OF、华宝兴业资源优选(240022)、工银瑞信文体产业(001714)、中欧时代先锋(001938)等主动型基金也在2016年的弱市中取得了较稳健业绩。