混合型基金月度红黑榜:华商万众创新得分最低

8月全市场存续混合型基金平均收益率为1.53%。

图片来源:视觉中国

本月初,监管层祭出公募基金流动性管理新规重拳,整治基金乱象,其中之一即包括因巨额申赎造成的基金净值大幅波动。混合型基金一向是受到巨额申赎影响的重灾区,上月又有多只基金出现因巨额赎回导致的净值暴涨,最高涨幅达到188%。

不过,这样的收益可遇而不可求,投资者需擦亮眼睛辨别收益背后的原因。界面新闻从收益率、波动率、择时与选股四个维度综合评估,形成每月基金红黑榜,并对上榜基金进行长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。

根据Wind数据统计,8月全市场存续混合型基金共有2634只,8月平均收益率为1.53%。

下表为8月综合得分最高的10只混合型基金:

此前一直波澜不惊的创金合信鑫价值C(003233)上月综合得分第一。进一步梳理可发现,该基金6月30日时仓位仅有一成,上月初基金净值突飞猛进,整月上涨9%。

从半年报来看,该基金并没有打算更改其投资策略的迹象。从重仓股涨跌幅来看,前十大重仓股平均上涨2.6%。按重仓股仓位估算,贡献了0.34%的净值涨幅。目前该基金C份额规模仅为2万元,A份额规模为3亿元。该基金今年以来持续遭到净赎回,规模不断缩水,权益类仓位或因此被动升高。

与创金合信信鑫价值类似情形的还有长信利广A(519961),这只规模仅20万元的基金此前仅投资了一只股票,占比2%,然而上月净值稳步上涨7.68%。其投资的苏州科达(603660.SH)上月涨幅近15%。

此外,博时新趋势A(001394)的上榜也非比寻常:头号重仓股为中航机电(002013),占比高达75%。进一步查询可发现,该股仓位之所以严重超出10%的限定,系受巨额赎回影响,仓位被动抬升。

下表为综合得分最低的10只基金:

上个月混合型基金综合得分最低的是华商万众创新(002669),该基金业绩同时垫底,整月下跌5.33%。从期间重仓股涨跌幅估算,该基金理论上应获得正收益。由此可推测该基金或已进行大幅调仓,错失8月行情。

从基金公司方面来看,建信基金旗下涉及产品最多,包括建信社会责任(530019)、建信新经济(001276)、建信内生动力(530011),其中前两只基金经理均系许杰。

来源:界面新闻

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