三大明星私募重仓股曝光 王亚伟的“新欢”让人大跌眼镜

今年市场整体以价值投资为主,二季度知名私募的重仓股也从侧面反映了这一点。

图片来源:海洛创意

随着中报披露落下帷幕,明星私募的重仓股也悉数进入公众视野。界面新闻对千合资本、重阳投资、淡水泉投资等明星私募的重仓股进行梳理。

千合资本二季度重仓股明细

曾经的“公募一哥”王亚伟的投资动向颇受关注。Wind资讯提供的数据显示,今年二季度,王亚伟旗下的千合资本仍坚定持有黑猫股份(002068.SZ)、北京城乡(600861.SH)、广电网络(600831.SH)、国美通讯(600898.SH)。增持天威视讯(002238.SZ)、华锦股份(000059.SZ)、三聚环保(300072.SZ),减持第一医药(600833.SH)、大连热电(600719.SH)。此外,千合资本还新进联明股份(603006.SH),退出天保基建(000965.SZ)十大流通股东之列。

在持股组合中,联明股份(603006.SH)属于王亚伟二季度的“新欢”,昀沣4号集合资金信托计划”持有其104万股,占比1.49,位列第十大流通股东。不过,”新欢”的表现却让人大跌眼镜。二季度联明股份股价遭遇断崖式下跌,期间累计跌幅超三成。

重阳投资二季度重仓股明细

另一只百亿级别的老牌私募重阳投资,持仓风格以中长期持有为主。二季度,重阳投资依旧坚定持有上海家化(600315.SH)、云南白药(000538.SZ)两只个股。其中,重阳投资已持有上海家化近两年,依旧初心不改。二季度,其旗下两只产品分别持有上海家化1060万股、1897万股,持股市值合计为9.59亿元。

而国投电力(600886.SH)尽管二季度股价上涨近5%,仍难逃被抛弃的命运。重阳投资曾于今年一季度持有国投电力2092.13万股,持股市值1.57亿元。国投电力披露的中报显示,重阳投资业已从十大流通股东名单中消失。

重阳投资唯一的新宠为医药股天士力(600535.SH)。有意思的是,该股也是另一明星私募淡水泉钟爱的个股,后者从2015年一季度新进该股至今,虽频繁对其增减调仓,但从未抛弃。重阳投资旗下的重阳战略汇智基金二季度持有天士力1131.12万股,位列第五大流通股东。作为中药领域的龙头股,天士力上半年业绩表现良好,该公司发布的中报显示,其半年度营业收入和归属上市公司股东的净利润分别为72.64亿元、7.56亿元,较去年同期分别增长13.53%、10.43%。

淡水泉投资二季度重仓股明细

同样是由公募基金转型私募的大佬,赵军掌舵的淡水泉投资信奉“逆向投资”的投资理念,偏爱在股市中淘金那些不被看好的个股,以期先于市场挖掘出投资机会。淡水泉投资二季度重仓股中,表现最为抢眼的当属万华化学(600309.SH)。该公司2016年年报、今年一季度以及2017中报数据显示,报告期内公司净利润均实现了三位数的增幅。受益于化工行业的高景气度,万华化学业绩大幅攀升的同时,其股价亦创下新高,今年以来涨幅已超过111%。值得注意的是,二季度,淡水泉投资旗下多只产品减持了该股。

除万华化学之外,淡水泉投资还大幅减持了复星医药(600196.SH),其中“投资精英之淡水泉证券投资信托”已退出其十大流通股东之列,而“淡水泉精选一期证券投资信托”亦减持398万股。

二季度,淡水泉投资新进了正海磁材(300224.SZ)、盛和资源(600392.SH)、中科三环(000970.SZ)、中国武夷(000797.SZ)等个股。值得注意的是,与淡水泉一同看好正海磁材的,还有国家队主力资金之一的养老金,这也使得正海磁材被冠以“养老金概念股”的头衔,从而引发市场资金的跟风炒作。二季度该股下跌近24%,但自7月份以来,该股却逆势上涨37%。另一只新进个股盛和资源在周期股行情的带动下,7月至今其股价亦猛涨93.72%。

一位长期研究私募基金的分析师告诉界面新闻记者,不同私募机构的投资风格不同,也导致其二季度调仓操作各有不同。今年市场整体以价值投资为主,二季度知名私募的重仓股也从侧面反映了这一点。未来,除蓝筹股之外,这位分析师也看好估值比较合理,有业绩支撑的成长性中小创公司。

来源:界面新闻

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