评级下调股价暴跌 前亚洲最大大宗贸易商来宝集团面临考验

24日,来宝集团股价开盘继续下跌,创下2000年来最低。

图片来源:海洛创意

总部在香港的昔日亚洲最大大宗商品交易商来宝集团(Noble Group,CGP.SI)正处于暴风雨中心:股价近一个月来狂泻逾70%;三个月前发行的2020年到期的债券,相对面值价格已接近腰斩。

本周来宝集团跌势凶猛。5月23日,来宝集团股价盘中暴跌逾32%,至0.45新元,该公司随即进行了紧急停牌。5月24日,来宝集团股价开盘继续下跌,达0.345新元,后市有所回升收报0.475新元,但股价依旧创下2000年来最低。

公开信息显示,来宝曾是亚洲最大的大宗商品贸易商,成立于1987年,由英国人理查德·艾礼文(Richard Elman)创立,总部在香港,目前在新加坡证券交易所上市。

该公司以亚洲钢铁贸易起家,目前从事铁矿石、煤炭以及铜等大宗商品的开采、航运和融资,同时在北美石油和天然气市场占有一席之地。在大宗商品的十年牛市里,来宝集团借助腾飞的中国经济,顺利做大做强。

近期来宝集团的股价暴跌,主要的原因有四个:

一是公司在宣布第一季度的业绩时透露,由于在煤矿的对冲交易上押错注而亏损高达1.29亿美元。市场较早前对它今年转亏为盈的期望,顿成泡影。

二是来宝主席艾礼文(Richard Elman)表示,公司要到2018/2019年才有可能转亏为盈,而这个时间表也还不确定。

三是艾礼文身为公司创办人及第一大股东,卸下了公司主席的职位,而多名董事也撤换。虽然他在去年已表示将卸任,但在公司处于艰难时期换将,让市场感到不安。

四是来宝最近将每10股股票并合成1股。投资者担心,股票并合后价格必下跌的魔咒,附着在来宝的股价上。

除了上述四点原因,有消息称中国中化集团与来宝集团合作生变也是刺激该公司23日股价下跌的重要原因。

在今年2月,有消息称中国中化集团与来宝集团谈判,欲收购后者部分股权,以拓展中化集团在全球供应链上的资源。不过5月23日,路透引述消息人士称,出于对亏损的来宝集团财务与业务前景担忧,中国中化集团公司不再推进对这家公司的投资。

与此同时,多家机构也下调了对来宝集团的评级。标准普尔全球评级机构(S&P Global Ratings)将来宝集团的长期债务评级从“B+”下调了三个等级,至垃圾级“CCC+”。该机构认为,这家总部设在香港的公司可能会在未来12个月时间里债务违约。

而在标准普尔发表该言论之前,穆迪也将公司评级由B2调降至Caa1,同时对来宝集团前景展望为负面,来宝集团约20亿美元的银行贷款将于6月底到期。据媒体报道,来宝方已经与多家银行就贷款展期进行谈判,来宝希望银行能放宽对公司最低有形净值的规定,将标准从此前的30亿美元下降值25亿美元。

全球大宗商品交易融资主管Jean-Francois Lambert表示:来宝目前境况非常危险:交易举步维艰、流动性缩水、流动性成本大幅飙升。这种状况显然是难以维系的。

对于上述风波,来宝集团在周二短暂停牌后公告称,目前公司仍在与数家潜在策略合作方就交易进行磋商;来宝集团知晓路透社有关中化集团放弃收购股权的报道,但对文章内容无法予以证实;将继续将业务缩成合理规模,评估进一步出售资产。

来源:界面新闻

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