弱市中银行股风景独好 证金公司一季度狂砸60亿增持

“国家队”资金增持银行业,对市场具有较强的信号意义。

在A股市场开启持续多日的“跌跌不休”模式下,银行股逆势上扬,走势呈现“慢牛”味道。

银行板块从年初以来走出一波独立行情。截至5月11日收盘,上市银行股平均涨幅为17.71%,位列行业涨幅榜第五位,而同期上证指数则下跌1.43%。

与此同时,证金公司、社保基金等“国家队”资金也在积极布局银行业,尤在一季度增持显著。根据界面新闻统计梳理,证金公司在今年第一季度买入及增持工商银行、贵阳银行等13家上市银行,合计5.66亿股。按照上述13家银行一季度股价平均值,证金公司合计花费约59.48亿元。

证金公司一季度增持银行股数据 界面新闻整理

上市银行最新公布的季报数据显示,在2017年第一季度,证金公司小幅减持了农行、中行,增持工行、交行,建行持股比例保持不变。截至一季度末,证金公司持有五大行A股比例依次是:中行2.54%、交行2.33%、农行1.83%、工行1.3%、建行1.03%。

除了大型商业银行之外,民生银行和南京银行成为证金公司增持最多的股份制和城商行。数据显示,在2017年第一季度,证金公司增持民生银行达1.85亿股,同时根据2016年年报显示,证券金融公司增持民生银行多达5亿股。

证金公司在一季度也增持了南京银行0.7个百分点,近4200万股,持有南京银行的股权比例由去年末的3.45%增至4.16% 。2016年年报同时显示,证金公司在2016年增持南京银行1.33亿股。

此外,证金公司还在一季度对兴业银行、北京银行、浦发银行进行增持,持股比例分别上升0.29个百分点、0.29个百分点和0.21个百分点。

证金公司对最近活跃的次新银行股也有所布局。最新季报显示,证金公司持有江苏银行2157万股,成为其第二大流通股股东。持有1683万股贵阳银行,成为第一大流通股股东。

除了证金公司之外,全国社保基金一零一组合也在一季度增持上市银行。对南京银行、宁波银行合计持股数量分别增加0.1亿股,并继续增持江苏银行368.79万股,一举成为第一大流通股股东。

QFII也在一季度逐步加码上市银行股。数据显示,QFII持有南京银行、宁波银行、北京银行以及上海银行流通股比例分别为,15.94%、 15.38%、13.64%及4.23%。

国海证券认为,证金、社保等“国家队”资金增持股票,对市场往往具有较强的信号意义。历史经验表明,证金、社保及险资增持股票或具有稳定市场情绪的作用,或基于对市场中长期前景的乐观判断。增持银行股,为了防止波动加剧,稳定市场极为重要。同时,由于经济下行压力的缓解,银行股的基本面明显好转。

此外,低估值的银行股也相对具有一定价格优势,是目前市场中的“价值洼地”。同时,银行股的股息率相对较高也是机构投资者青睐的方面。以最近创新高的工商银行为例,其2016年度拟10派2.343元,在不考虑红利税的情形下,股息率高达4.78%。

广发证券银行分析师曲俊认为,随着金融去杠杆的深化,2017年MPA考核趋严,同业链条监管更趋严格,短期或对银行业构成一定的压力。鉴于银行板块核心逻辑未变,业绩向上拐点和不良反弹趋缓带动估值中枢小幅提升。同时,2016年第四季度以来,融资需求持续保持比较旺盛的状态,看好银行基本面的企稳回升。当前板块估值处于合理偏低区间,配置价值提升。

来源:界面新闻

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