中信证券净利接近腰斩 券商2016年整体业绩显弱态

证券投资业务营业收入更是同比下降72.30%。

图片来源:视觉中国

3月22日晚间,中信证券发布2016年财报。营收和利润等多项财务指标均同比大幅下滑,其中,备受关注的自营业务延续了上半年惨淡状况,证券投资业务营业收入更是同比下降72.30%。

不过,中信证券和国泰君安这两家龙头券商均未在2016年年报中披露自营业务投资的细节。

财报显示,2016年中信证券实现营业收入380.02亿元,同比下降32.16%;归属于母公司股东的净利润人103.65亿元,同比下降47.65%。公司总资产5974.39亿元,归属于母公司股东的净资产1426.96亿元,财务杠杆率3.18倍。

受到2015年上半年牛市的基数过高影响,2016年券商整体表现均显弱态。中国证券业协会统计数据显示,2016年129家证券公司实现净利润1234.45亿元,同比下滑49.57%。

中信证券利润同比下降47.65%略好于行业。但其包括自营业务在内的证券投资业务惨淡却是不争的事实。证券投资业务2016年实现营业收入48.86亿元,同比下降72.30%。

值得注意的是,2016年上半年,自营业务的巨额亏损为中信证券上半年业绩大幅下滑的主因之一。而半年报中披露的其所持股票信息均在年报中没有再具体披露。

2016年上半年,中信证券自营业务所持股票的账面亏损,加已售出股票的实际亏损合计曾高达55.64亿元。其前十大重仓股中国中车(601766.SH)等九只被套牢。年报中则不再有其持有股票的明细披露。

但根据其2016年年报,合并财报主要项目附表,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产看,截至2016年12月31日,中信证券所持有所有股票的公允价值合计为323.98亿元,而初始投资成本合计为345.78亿元。意味着股票亏损为21.8亿元。

中信证券表示,2016年公司继续推进股票自营战略转型。继续摸索多策略的自营模式,“成效良好”。

全年分业务条线来看,2016年,中信证券经纪业务实现营业收入121.12亿元,同比下降44.22%;资产管理业务实现营业收入71.61亿元,同比下降7.29%;

而证券承销业务实现营业收入52.54亿元,同比增长16.17%;其他业务实现营业收入人民币85.89亿元,同比增长94.34%。其他业务营收同比大幅增加主要得益于大宗商品交易。

从市场份额来看,中信证券主要业务仍在行业中占据优势地位。其中,股权融资主承销、境内并购、受托资产管理、融资融券、新三板发行业务的市场份额分别为11.76%、14.15%、10.5%、6.67%、10.15%,均名列行业第一;债券主承销和代理股票基金交易的市场份额分别为2.55%和5.72%,排名行业第二。

近期公布年报的券商中,国泰君安在2016年实现营收257.6亿元,同比下滑31%;净利润98.4亿元,同比下滑37%。国泰君安表示,这一水准已经好于行业平均水平。

长江证券则在2016年实现营业收入58.57亿元,较上年同期减少31.09%;归属于上市公司股东的净利润为22.07亿元,同比减少36.84%。

来源:界面新闻

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